STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČET ŠKOLY
Střednědobý rozpočtový výhled Základní škola Měcholupy pro roky 2018 - 2022 | |||||
Položka | Výše nákladů | Výše nákladů | Výše nákladů | Výše nákladů | Výše nákladů |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Materiál | |||||
obecný materiál | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
kancelářské potřeby | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
čistící prostředky | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
tiskopisy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
nápoje na pitný režim | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
potraviny | 520 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 |
Energie | |||||
voda | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
plyn | 300 000 | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
elektřina | 135 000 | 135 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
pohonné hmoty | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Opravy a udržování | |||||
drobné opravy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Cestovné | |||||
cestovné | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 14 000 | 14 000 |
Služby | |||||
pornájem programu Vema | 21 000 | 21 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
poštovné | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 |
softwarové služby | 30 000 | 30 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
telefony | 15 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
revize | 45 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
bankovní poplatky | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 |
malování | 100 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 50 000 |
ostatní služby | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 |
Mzdové náklady | |||||
dohody | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Pojištění | |||||
pojištění za žáky a zaměst. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Odpisy | |||||
odpisy | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
DDHM | |||||
nákup | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Celkem | 1 836 500 | 1 848 000 | 1 863 500 | 1 915 000 | 1 866 500 |
Výše výnosů | Výše výnosů | Výše výnosů | Výše výnosů | Výše výnosů | |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Tržby | |||||
stravné | 520 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 |
družina | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Ostatní výnosy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Dotace | 1 271 500 | 1 273 000 | 1 288 500 | 1 340 000 | 1 291 500 |
Celkem | 1 836 500 | 1 848 000 | 1 863 500 | 1 915 000 | 1 866 500 |
Rozpočet 2021 | ||
číslo účtu | název účtu | rozpočet |
501013 | ostatní majetek- RF | 0 |
501014 | materiál - RF | 0 |
501100 | spotřeba materiálu OÚ | 152 225,00 |
501104 | spotřeba materiálu družina + školní klub | 15 000,00 |
501111 | učebnice a pomůcky OÚ | 10 000,00 |
501113 | kancelářské potřeby | 30 000,00 |
501114 | ostatní majetek do 500 Kč - škola OÚ | 1 000,00 |
501115 | OEHM od 500-2999,99 Kč | 35 000,00 |
501116 | čistící prostředky škola | 20 000,00 |
501117 | tiskopisy | 4 000,00 |
501125 | Nápoje-pitný režim-OÚ - žáci | 4 000,00 |
501 škola celkem | 271 225,00 | |
501200 | spotřeba materiálu ŠJ | 5 000,00 |
501210 | čistící prostředky ŠJ | 5 000,00 |
501211 | ostatní majetek do 500,- ŠJ | 1 000,00 |
501212 | OE HM od 500-2999,99 | 3 000,00 |
501220 | potraviny žáci | 350 000,00 |
501221 | potraviny zaměstnanci | 75 000,00 |
501 jídelna celkem | 439 000,00 | |
501 | celkem | 710 225,00 |
502110 | spotřeba vody | 80 000,00 |
502120 | spotřeba plynu | 300 000,00 |
502150 | spotřeba pohonných hmot | 3 000,00 |
502130 | spotřeba el.energie | 130 000,00 |
502 | celkem | 513 000,00 |
511104 | opravy a udržování | 15 000,00 |
511111 | Opravy instalatérské škola | 2 000,00 |
511112 | opravy elekroinstalace | 8 000,00 |
511-škola celkem | 25 000,00 | |
511202 | Ostat.opravy a udržování ŠJ | 1 000,00 |
511201 | opravy strojů a zařízení ŠJ | 3 000,00 |
511 - ŠJ celkem | 4 000,00 | |
511 | celkem | 29 000,00 |
512110 | Cestovné-provozní prostředky | 10 000,00 |
512 | celkem | 10 000,00 |
518100 | ostatní služby – škola | 200 000,00 |
518111 | poplatek za užívání prg.Vema | 35 000,00 |
518113 | školení a vzdělávání – OÚ | 12 000,00 |
518114 | poštovné-obec | 6 000,00 |
518116 | softwarové služby | 25 000,00 |
518119 | telefony | 15 000,00 |
518120 | Revize bez opravy | 30 000,00 |
518020 | bank.poplatky FKSP | 300,00 |
518010 | bankovní poplatky běžn.účtu | 4 500,00 |
518050 | akce pro žáky-startovné | 1 000,00 |
518030 | poplatky různé | 1 000,00 |
518-škola celkem | 329 800,00 | |
518200 | ostatní služby ŠJ | 10 000,00 |
518-jídelna celkem | 10 000,00 | |
518 | Celkem | 339 800,00 |
524110 | mzdové náklady | 20 000,00 |
524111 | mzdové náklady - doplňková činnost | 45 200,00 |
524 | Celkem | 65 200,00 |
527100 | příspěvek na stravenky | 22 000,00 |
527 | Celkem | 22 000,00 |
549130 | pojištění za žáky a zaměstnance | 30 000,00 |
549 | celkem | 30 000,00 |
551110 | odpisy škola | 21 000,00 |
551 | odpisy celkem | 15 500,00 |
558118 | DDHM 3000-39999,99 Kč škola OÚ | 110 000,00 |
558201 | DDHM 3000-39999,99 Kč-ŠJ-obec | 0,00 |
558 | celkem | 110 000,00 |
NÁKLADY CELKEM | 1 844 725,00 | |
602220 | tržby stravné-žáci+příspěvek z FKSP | 350 000,00 |
602221 | tržby stravné dospělí | 75 000,00 |
602230 | stravenky - zaměstnanci | 2 000,00 |
602400 | poplatek za družinu | 45 000,00 |
602 | Celkem | 472 000,00 |
649110 | jiné statní výnosy – OÚ | 2 000,00 |
649150 | úhrada za duplikáty žák.knížek | 500,00 |
649 | Celkem | 2 500,00 |
662110 | Úroky – BÚ | 200,00 |
662120 | Úroky – FKSP | 25,00 |
662 | Celkem | 225,00 |
672110 | Provozní dotace-OÚ | 1 370 000,00 |
Výnosy celkem | 1 844 725,00 |